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证券代码：688131     证券简称：皓元医药   公告编号：2024-093 转债代码：118051     转债简称：皓元转债               上海皓元医药股份有限公司  对于使用可调养公司债券部分召募资金向全资子公         司提供借钱以实施募投技俩标公告  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或 者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性照章承担法律包袱。   热切内容领导：   上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2024 年12月20日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第四十一次会议， 审议并通过了《对于使用可调养公司债券部分召募资金向全资子公司提供借钱 以实施募投技俩标议案》，公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募资金投 资技俩（以下简称“募投技俩”）“高端医药中间体及原料药CDMO产业化技俩 （一期）”、“265t/a高端医药中间体居品技俩”的实檀越体为全资子公司菏泽 皓元医药科技有限公司（曾用名为“山东成武泽大泛科化工有限公司”，以下 简称“菏泽皓元”），公司拟使用可调养公司债券召募资金49，750万元向全资 子公司菏泽皓元提供无息借钱以实施募投技俩（本色借钱金额包括该笔召募资 金或将产生的利息和现款惩办收益并扣除手续费后的金额，具体金额以本色转 出金额为准）。公司监事会对该事项发表了明确的本旨宗旨，保荐机构民生证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分召募资金向全资子 公司提供借钱以实施募投技俩出具了明确核查宗旨。本次向全资子公司提供借 款不组成关联来去和《上市公司要紧财富重组惩办办法》章程的要紧财富重组。 现将具体情况公告如下：   一、召募资金基本情况   经中国证券监督惩办委员会《对于本旨上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可20241289号）本旨，公司 向不特定对象刊行82，235.00万元的可调养公司债券，期限6年，每张面值为东谈主民 币100元，刊行数目为822，350手（8，223，500张）。本次刊行的召募资金总额为东谈主 民币822，350，000.00元，扣除不含税的刊行用度10，612，390.15元，本色召募资金净 额为811，737，609.85元。上述召募资金已于2024年12月4日一谈到位，容诚司帐师 事务所（罕见无为搭伙）于2024年12月5日出具了《验资答复》（容诚验字 2024200Z0069号）。       公司对召募资金继承专户存储，建立了召募资金专项账户。上述召募资金到 账后，已一谈存放于经董事会批准建立的召募资金专项账户内，公司已与保荐机 构及存储召募资金的银行坚定了《召募资金专户存储三方监管契约》。       二、召募资金投资技俩情况       凭证《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募说 明书》及公司于2024年12月14日在上海证券来去所（www.sse.com.cn)败露的 《上海皓元医药股份有限公司对于调养召募资金投资技俩拟参加召募资金金额 的公告》（公告编号：2024-088），本次召募资金投资技俩及召募资金使用计 划如下：                                               单元：万元                                            拟参加召募资金金  序号             技俩称呼         投资总额                                                额         高端医药中间体及原料药         CDMO产业化技俩（一期）         欧创生物新式药物时刻研发中         心               系数               86，351.00       81，173.76    注：数值若出现总和与各分项数值之和余数不符，为四舍五入原因所致。       三、本次使用召募资金向全资子公司提供借钱以实施募投技俩标基本情况       公司募投技俩“高端医药中间体及原料药CDMO产业化技俩（一期）”、 “265t/a高端医药中间体居品技俩”的实檀越体为全资子公司菏泽皓元。为了保 障募投技俩标成功实施、陶冶惩办后果，公司拟使用可调养公司债券召募资金 额包括该笔召募资金或将产生的利息和现款惩办收益并扣除手续费后的金额， 具体金额以本色转出金额为准）。本次借钱仅限用于“高端医药中间体及原料 药CDMO产业化技俩（一期）”、“265t/a高端医药中间体居品技俩”的实施建 设，不得用作其他用途。公司董事会授权公司规划惩办层利用本次借钱实施相 关的具体方案权并签署关连合同文献，并由公司财务部门认真组织关连事项的 实施；同期授权公司惩办层过甚授权东谈主士与菏泽皓元、保荐机构、相应拟开户 银行签署召募资金监管契约并开设专户，对召募资金的存放和使用情况进行监 管。      四、本次提供借钱对象的基本情况 品销售（不含许可类化工居品）；专用化学居品制造（不含危急化学品）；合 成材料制造（不含危急化学品）；时刻行状、时刻开荒、时刻臆测、时刻换取、 时刻转让、时刻合手行。（除照章须经批准的技俩外，凭买卖派司照章自主开展 规划活动）                                         单元：万元        技俩                     （未经审计）          （经审计）      财富总额                       12，477.89        11，063.63      欠债总额                        8，818.14         6，615.93      财富净额                        3，659.75         4，447.70       技俩                       （未经审计）                （经审计）      买卖收入                        3，660.98         5，835.17       净利润                         -874.94          -437.15   注：2023年12月31日/2023年度财务数据仍是容诚司帐师事务所（罕见无为搭伙）审计；    五、本次提供借钱的办法及对公司的影响    公司本次使用召募资金向全资子公司菏泽皓元提供借钱是基于募投技俩实 施的需要，有助于推动募投技俩标开荒发展，合适召募资金使用蓄意，未变更 召募资金用途、实施技俩和投资标的，不存在变相改动召募资金用途的情形。 召募资金的使用情景、用途合适关连法律顺次的章程，不存在毁伤公司和股东 利益的情形。    六、本次提供借钱后召募资金的惩办    为确保召募资金使用安全，公司和菏泽皓元与保荐机构、开户银行坚定了 召募资金四方监管契约并开设召募资金专项账户，公司本次向菏泽皓元提供借 款的款项到位后，将存放于菏泽皓元开设的召募资金专项账户中，公司及子公 司将严格按照《上市公司监管指令第2号——上市公司召募资金惩办和使用的监 管条款》《上海证券来去所科创板上市公司自律监管指令第1号——标准运作》 等法律、顺次、标准性文献以及公司《召募资金惩办办法》的关联章程，标准 使用召募资金，确保召募资金使用的正当、灵验。    七、公司实践的审议方法    公司于2024年12月20日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会 第四十一次会议，审议并通过了《对于使用可调养公司债券部分召募资金向全 资子公司提供借钱以实施募投技俩标议案》，本旨公司使用可调养公司债券募 集资金向全资子公司菏泽皓元提供无息借钱以实施募投技俩标事项。审议方法 合适《上市公司监管指令第2号——上市公司召募资金惩办和使用的监管条款》 《上海证券来去所科创板上市公司自律监管指令第1号——标准运作》等法律法 规、标准性文献以及公司《召募资金惩办办法》的章程。公司监事会发表了同 意宗旨，保荐机构对该事项发表了明确本旨的核查宗旨。本次提供借钱事项在 公司董事会审批权限边界内，无需提交股东大会审议。   五、专项宗旨诠释   （一）监事会宗旨   监事会觉得：公司使用召募资金向全资子公司提供借钱，是基于募投技俩 开荒的需要，有意于促进募投技俩标实施，合适召募资金的使用蓄意，不存在 变相改动召募资金用途的情况，不存在毁伤公司及整体股东，异常是中小股东 利益的情形。关连内容和审议方法合适《上市公司监管指令第2号——上市公司 召募资金惩办和使用的监管条款》《上海证券来去所科创板上市公司自律监管 指令第1号——标准运作》等法律顺次、标准性文献以及公司《召募资金惩办办 法》的章程。综上，公司监事会本旨公司使用召募资金向全资子公司提供借钱 以实施募投技俩。   （二）保荐机构核查宗旨   经核查，保荐机构觉得：皓元医药本次使用召募资金向全资子公司提供借 款以实施募投技俩标事项仍是公司第三届董事会第四十三次会议、第三届监事 会第四十一次会议审议通过，实践了必要的方法，合适召募资金使用蓄意，不 存在改动或变相改动召募资金使用用途的情形，不存在毁伤公司和股东利益的 情形，合适《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金惩办和使用的监 管条款》《上海证券来去所科创板上市公司自律监管指令第 1 号——标准运作》 等关连章程。   总而言之，保荐机构对皓元医药使用可调养公司债券部分召募资金向全资 子公司提供借钱以实施募投技俩标事项无异议。   六、上网公告附件 司债券部分召募资金向全资子公司提供借钱以实施募投技俩标核查宗旨》。 特此公告。             上海皓元医药股份有限公司董事会

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